Plan de formation

1er jour : Le module de Comptabilité.

• Ergonomie et principes de navigation dans l'application.
• Travailler sur les listes, trier et rechercher les informations.
• Paramétrer les coordonnées de la société.
• Définir les dates d’exercice et la période d’activité.
• Définir les paramètres comptables.
• Enrichir et personnaliser le plan de comptes (comptes clients, comptes fournisseurs, autres tiers, comptes financiers, comptes de charges et comptes de produits).
• Paramétrer les journaux comptables (A-nouveaux, ventes, achats, trésorerie et opérations diverses).
• Créer les comptes analytiques et budgétaire.
• Importer son plan comptable (comptes de tiers, de charge et de produit).
• Importer une balance comptable ou des écritures.
• Mettre en place la liaison bancaire et importer son relevé depuis le site de sa banque.
• Importer les ventes et règlements provenant du module de Gestion Commerciale.
• Connaître et utiliser les différents modes de saisie (top saisie, facture/avoir client, facture/avoir fournisseur, encaisser un montant, régler un montant, les encaissements, les paiements, la saisie manuelle ou l'import des relevès bancaires, la saisie Z de caisse, la saisie des A-nouveaux, la saisie standard et la saisie au kilomètre).
• Comptabiliser les ventes et les règlements clients.
• Comptabiliser les achats et les paiements aux fournisseurs.
• Océriser et importer ses factures pdf fournisseurs avec l'automatisation des achats.
• Enregistrer les écritures comptables.
• Créer les modèles d’écritures répétitives et abonnements.
• Lettrer les comptes de tiers manuellement ou automatiquement.
• Effectuer le pointage de banque ou le rapprochement bancaire.
• Gagner du temps avec l'import et le lettrage automatique des écritures de banque (saisie Bankin').
• Maîtriser les outils comptables (réimputation, contrepassation, extourne).
• Déclarer la TVA aux débits ou aux encaissements.
• Gérer les immobilisations et écritures de dotations.
• Mettre en place une comptabilité analytique.
• Gérer sa trésorerie prévisionnelle.
• Editer un Grand-Livre.
• Editer une Balance courante ou âgée.
• Editer le Brouillard et les Journaux.
• Editer les encours clients et échéanciers.
• Editer un Bilan et Compte de Résultat synthétique.
• Clôturer son exercice comptable, générer le fichier FEC et les A-nouveaux.
• Consulter les sauvegardes DGFiP et les exercices clôturés antérieurs.
• Exporter un fichier FEC provisoire.
• Contrôle fiscal: ce qu'il faut savoir.
• Communiquer avec son expert-comptable.
• Exporter ses écritures comptables.
• Exporter sa balance comptable.
• Sauvegarder et restaurer un dossier.

2ème jour : Le module de Gestion Commerciale.

• Ergonomie et principes de navigation dans l'application.
• Travailler sur les listes, trier et rechercher les informations.
• Paramétrer les coordonnées de la société.
• Définir les dates d’exercice et la période d’activité.
• Codifier les bases et les pièces commerciales.
• Définir les paramètres de facturation.
• Renseigner les tables de base: TVA, TPF, modes de règlement et autres listes.
• Enregistrer et paramétrer les données principales: représentants/commerciaux, articles/tarifs, familles d'article, prospects, clients et fournisseurs.
• Créer des champs supplémentaires (infos persos).
• Etablir les devis et enregistrer les commandes.
• Emettre et suivre les bons de livraison si nécessaire.
• Etablir les factures et les avoirs.
• Envoyer ses devis/factures par email avec Outlook ou Thunderbird.
• Maîtriser les relations entre les différentes pièces commerciales.
• Gérer les cas particuliers: facture groupée, avoir/règlement partiel, etc…
• Stocker ses documents avec Sage Business Docs.
• Suivre et encaisser les règlements.
• Se faire payer en ligne avec Stripe, Paypal ou GoCardless.
• Gérer les relances paiement.
• Demain vous n'enverrez plus vos factures à vos Clients, mais à l'Etat français.
• La facturation électronique: enjeux et impacts à venir. Comment s'y préparer.
• Passer commande auprès de ses fournisseurs.
• Gérer la réception de marchandise.
• Gérer éventuellement les factures fournisseurs et le règlement de celles-ci.
• La gestion des stocks fait l'objet d'une formation distincte.
• Piloter l'activité commerciale.
• Tris, recherches simples, avancées et croisées.
• Personnaliser et éditer les colonnes affichées.
• Exporter les listes vers Excel.
• Consulter le tableau de bord et les rapports.
• Suivre et analyser l'activité.
• Editer les statistiques de vente.
• Interactions facturation/comptabilité: paramétrage et génération des écritures comptables.
• Transfert vers le module de Comptabilité.
• Personnaliser les modèles de documents.
• Intégrer son logo à ses pièces commerciales.
• Modifier les informations et le texte affiché.
• Modifier les colonnes affichées dans les tableaux.
• Sauvegarder et restaurer son dossier.
• Contrôler les données.
• Importer ou exporter les données.